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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 369.00 | 11 528.00 | 2 841.00 | 14 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 269.00 | 79 600.00 | 2 670.00 | 82 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 757.00 | 91 127.00 | 95 630.00 | 186 757.00 |
BT Marchandises | 259 948.00 | | 259 948.00 | 259 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
BZ Autres créances | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
CF Disponibilités | 210 778.00 | | 210 778.00 | 210 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 080.00 | | 632 080.00 | 632 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 838.00 | 91 127.00 | 727 710.00 | 818 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 335.00 | 133 107.00 | | 61 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 450.00 | 178 228.00 | | 340 450.00 |
DL TOTAL (I) | 410 170.00 | 319 720.00 | | 410 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 365.00 | 26 321.00 | | 70 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 015.00 | 157 951.00 | | 40 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 089.00 | 177 609.00 | | 130 089.00 |
EA Autres dettes | 20 503.00 | 20 583.00 | | 20 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 540.00 | 382 464.00 | | 317 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 710.00 | 702 184.00 | | 727 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 951.00 | 6 176.00 | | 84 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 951.00 | 6 176.00 | | 84 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 090.00 | 130 090.00 | | 130 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 132.00 | 79 132.00 | | 79 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 251.00 | 79 132.00 | 90 119.00 | 169 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 395.00 | 308 395.00 | | 308 395.00 |