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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 368.00 | 10 104.00 | 4 263.00 | 14 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 644.00 | 74 846.00 | 6 797.00 | 81 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 132.00 | 84 951.00 | 101 181.00 | 186 132.00 |
BT Marchandises | 214 815.00 | | 214 815.00 | 214 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
CF Disponibilités | 270 127.00 | | 270 127.00 | 270 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 003.00 | | 601 003.00 | 601 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 135.00 | 84 951.00 | 702 184.00 | 787 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 133 106.00 | 200 335.00 | | 133 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 228.00 | 152 771.00 | | 178 228.00 |
DL TOTAL (I) | 319 719.00 | 361 491.00 | | 319 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 951.00 | 111 058.00 | | 157 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 609.00 | 173 283.00 | | 177 609.00 |
EA Autres dettes | 20 582.00 | 93 285.00 | | 20 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 464.00 | 377 627.00 | | 382 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 184.00 | 739 118.00 | | 702 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 668.00 | 7 283.00 | | 77 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 668.00 | 7 283.00 | | 77 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 951.00 | 157 951.00 | | 157 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 609.00 | 177 609.00 | | 177 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 957.00 | 33 838.00 | 90 119.00 | 123 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 464.00 | 382 464.00 | | 382 464.00 |