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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
AN Terrains | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
AP Constructions | 46 443.00 | 43 762.00 | 2 681.00 | 46 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 026.00 | 1 012 085.00 | 194 941.00 | 1 207 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 517.00 | 27 141.00 | 28 375.00 | 55 517.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 479.00 | 1 083 199.00 | 255 280.00 | 1 338 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BT Marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 404.00 | 8 488.00 | 236 916.00 | 245 404.00 |
BZ Autres créances | 85 699.00 | | 85 699.00 | 85 699.00 |
CF Disponibilités | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 734.00 | 8 488.00 | 406 246.00 | 414 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 214.00 | 1 091 687.00 | 661 526.00 | 1 753 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -105 268.00 | | | -105 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
DL TOTAL (I) | 128 209.00 | | | 128 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 926.00 | | | 125 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 163 085.00 | | | 163 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 316.00 | | | 533 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 526.00 | | | 661 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 756.00 | | | 385 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 340.00 | | 105 217.00 | 1 243 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 078.00 | 1 338 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 078.00 | 1 326 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 840.00 | | 105 217.00 | 1 231 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 783.00 | 71 494.00 | 10 078.00 | 1 021 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 572.00 | 71 494.00 | 10 078.00 | 1 021 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 731.00 | 1 591.00 | 13 834.00 | 20 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 731.00 | 1 591.00 | 13 834.00 | 20 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 731.00 | 1 591.00 | 13 834.00 | 20 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591.00 | 13 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 085.00 | 53 722.00 | 109 362.00 | 163 085.00 |
UX Autres créances clients | 233 313.00 | 185 881.00 | 47 432.00 | 233 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VC Groupe et associés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 285.00 | 19 087.00 | 38 197.00 | 57 285.00 |
VI Groupe et associés | 125 926.00 | 125 926.00 | | 125 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VP Divers | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 407.00 | 273 883.00 | 59 523.00 | 333 407.00 |
VW T.V.A. | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 316.00 | 385 756.00 | 147 560.00 | 533 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
ST Autres comptes | 145 999.00 | | | 145 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
YT Sous‐traitance | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 052.00 | | | 207 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |