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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
AN Terrains | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
AP Constructions | 46 443.00 | 44 501.00 | 1 942.00 | 46 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 526.00 | 1 058 210.00 | 212 316.00 | 1 270 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 517.00 | 37 275.00 | 18 241.00 | 55 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 979.00 | 1 140 197.00 | 246 782.00 | 1 386 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 289.00 | 14 764.00 | 306 525.00 | 321 289.00 |
BZ Autres créances | 82 279.00 | | 82 279.00 | 82 279.00 |
CF Disponibilités | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 991.00 | 14 764.00 | 439 227.00 | 453 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 970.00 | 1 154 961.00 | 686 009.00 | 1 840 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -42 222.00 | | | -42 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
DL TOTAL (I) | 197 429.00 | | | 197 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 078.00 | | | 87 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
EA Autres dettes | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 923.00 | | | 478 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 009.00 | | | 686 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 764.00 | | | 458 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 479.00 | | 70 400.00 | 1 338 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 6 900.00 | 1 386 979.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 900.00 | 1 375 479.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 979.00 | | 70 400.00 | 1 326 979.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 199.00 | 63 897.00 | 6 900.00 | 1 083 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 988.00 | 63 897.00 | 6 900.00 | 1 082 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 657.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 488.00 | 7 288.00 | 1 012.00 | 8 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 488.00 | 7 288.00 | 1 012.00 | 8 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 488.00 | 16 945.00 | 1 012.00 | 8 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 945.00 | 1 012.00 | |