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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
AN Terrains | 7 861.00 | 489.00 | 7 372.00 | 7 861.00 |
AP Constructions | 46 443.00 | 44 889.00 | 1 553.00 | 46 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 992.00 | 1 122 081.00 | 442 911.00 | 1 564 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 517.00 | 47 125.00 | 8 391.00 | 55 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 105.00 | 1 214 586.00 | 471 519.00 | 1 686 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 564.00 | 15 268.00 | 169 296.00 | 184 564.00 |
BZ Autres créances | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
CF Disponibilités | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 663.00 | 15 268.00 | 374 395.00 | 389 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 768.00 | 1 229 854.00 | 845 914.00 | 2 075 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
DL TOTAL (I) | 206 764.00 | | | 206 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 329.00 | | | 244 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 589.00 | | | 124 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 567.00 | | | 81 567.00 |
EA Autres dettes | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 493.00 | | | 629 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 914.00 | | | 845 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 674.00 | | | 432 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 979.00 | | 328 905.00 | 1 386 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 780.00 | 1 686 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 570.00 | 1 674 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 479.00 | | 328 905.00 | 1 375 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 197.00 | 104 169.00 | 29 780.00 | 1 140 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 986.00 | 104 169.00 | 29 570.00 | 1 139 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
6T Sur comptes clients | 14 764.00 | 504.00 | | 14 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 764.00 | 504.00 | | 14 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 421.00 | 504.00 | | 24 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 299.00 | 113 299.00 | | 113 299.00 |
UX Autres créances clients | 166 607.00 | 152 173.00 | 14 434.00 | 166 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VC Groupe et associés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 328.00 | 47 509.00 | 158 708.00 | 244 328.00 |
VI Groupe et associés | 124 589.00 | 124 589.00 | | 124 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 600.00 | | | 312 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VP Divers | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 540.00 | 237 149.00 | 32 391.00 | 269 540.00 |
VW T.V.A. | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 493.00 | 432 674.00 | 158 708.00 | 629 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
ST Autres comptes | 197 367.00 | | | 197 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
YT Sous‐traitance | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 437.00 | | | 137 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |