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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683 132.00 | 1 108 986.00 | 574 146.00 | 1 683 132.00 |
AH Fonds commercial | 899 061.00 | | 899 061.00 | 899 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 154.00 | 961 266.00 | 596 889.00 | 1 558 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 980 686.00 | 5 345 592.00 | 5 635 094.00 | 10 980 686.00 |
AX Avances et acomptes | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 987.00 | | 295 987.00 | 295 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 443 543.00 | 7 431 443.00 | 8 012 099.00 | 15 443 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327 204.00 | | 1 327 204.00 | 1 327 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 831 878.00 | | 831 878.00 | 831 878.00 |
BT Marchandises | 149 101.00 | 24 540.00 | 124 562.00 | 149 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 687.00 | 25 112.00 | 2 320 575.00 | 2 345 687.00 |
BZ Autres créances | 1 023 035.00 | | 1 023 035.00 | 1 023 035.00 |
CF Disponibilités | 1 054 761.00 | | 1 054 761.00 | 1 054 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 464.00 | | 428 464.00 | 428 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190 080.00 | 49 652.00 | 7 140 427.00 | 7 190 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 633 760.00 | 7 481 096.00 | 15 152 665.00 | 22 633 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 070.00 | 66 900.00 | | 2 037 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 145 901.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -1 960 426.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 087 903.00 | -2 715 312.00 | | -2 087 903.00 |
DL TOTAL (I) | -47 027.00 | -1 459 125.00 | | -47 027.00 |
DP Provisions pour risques | 138.00 | 130.00 | | 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 566.00 | 72 653.00 | | 141 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 704.00 | 72 783.00 | | 141 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 322.00 | 3 060 000.00 | | 2 911 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 000.00 | 368 000.00 | | 1 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757 995.00 | 4 851 950.00 | | 6 757 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425 994.00 | 2 351 491.00 | | 3 425 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 944.00 | 4 134 857.00 | | 25 944.00 |
EA Autres dettes | 78 364.00 | 75 778.00 | | 78 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 183.00 | 8 795.00 | | 100 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 057 802.00 | 14 850 871.00 | | 15 057 802.00 |
ED (V) | 186.00 | | | 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 152 665.00 | 13 464 529.00 | | 15 152 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 112 503.00 | 2 454 152.00 | 34 566 655.00 | 32 112 503.00 |
FG Production vendue services | 989 188.00 | 420 634.00 | 1 409 822.00 | 989 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 101 690.00 | 2 874 787.00 | 35 976 477.00 | 33 101 690.00 |
FM Production stockée | | | 88 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 945 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 604 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 779 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 519 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 782 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 913.00 | |
GE Autres charges | | | 733 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 406 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 601 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 196.00 | 40.00 | | 526 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 196.00 | 373.00 | | 526 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 028.00 | 87 254.00 | | 65 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 015.00 | 87 254.00 | | 69 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 181.00 | -86 881.00 | | 457 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 400.00 | -43 750.00 | | -56 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 472 911.00 | 29 669 036.00 | | 38 472 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 560 814.00 | 32 384 348.00 | | 40 560 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 087 903.00 | -2 715 312.00 | | -2 087 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 444.00 | 357.00 | | 444.00 |