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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569 669.00 | 1 028 809.00 | 540 860.00 | 1 569 669.00 |
AH Fonds commercial | 899 061.00 | | 899 061.00 | 899 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 700.00 | 1 066 192.00 | 440 508.00 | 1 506 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 329 390.00 | 6 729 368.00 | 4 600 022.00 | 11 329 390.00 |
AX Avances et acomptes | 130 735.00 | | 130 735.00 | 130 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 641.00 | | 371 641.00 | 371 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 823 795.00 | 8 839 969.00 | 6 983 827.00 | 15 823 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462 492.00 | | 1 462 492.00 | 1 462 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 938 678.00 | 60 801.00 | 877 878.00 | 938 678.00 |
BT Marchandises | 141 351.00 | 68 513.00 | 72 838.00 | 141 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 425.00 | 9 671.00 | 1 612 753.00 | 1 622 425.00 |
BZ Autres créances | 1 569 396.00 | | 1 569 396.00 | 1 569 396.00 |
CF Disponibilités | 522 104.00 | | 522 104.00 | 522 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 491.00 | | 333 491.00 | 333 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 535.00 | 138 986.00 | 6 490 550.00 | 6 629 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 453 331.00 | 8 978 954.00 | 13 474 376.00 | 22 453 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 070.00 | 2 037 070.00 | | 2 037 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -2 087 909.00 | -7.00 | | -2 087 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 696 023.00 | -2 087 903.00 | | -1 696 023.00 |
DL TOTAL (I) | -1 743 051.00 | -47 027.00 | | -1 743 051.00 |
DP Provisions pour risques | 80 385.00 | 138.00 | | 80 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 561.00 | 141 566.00 | | 230 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 946.00 | 141 704.00 | | 310 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 240.00 | 2 911 322.00 | | 1 961 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 194 727.00 | 1 650 000.00 | | 6 194 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369 077.00 | 6 757 995.00 | | 4 369 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124 138.00 | 3 425 994.00 | | 2 124 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | 25 944.00 | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | 69 498.00 | 78 364.00 | | 69 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 748.00 | 100 183.00 | | 77 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 906 365.00 | 15 057 802.00 | | 14 906 365.00 |
ED (V) | 116.00 | 186.00 | | 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 474 376.00 | 15 152 665.00 | | 13 474 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 008 436.00 | 1 502 107.00 | 32 510 542.00 | 31 008 436.00 |
FG Production vendue services | 843 224.00 | 587 747.00 | 1 430 971.00 | 843 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 851 660.00 | 2 089 854.00 | 33 941 514.00 | 31 851 660.00 |
FM Production stockée | | | 106 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 171 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 679 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 712 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 398 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 224 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 380.00 | |
GE Autres charges | | | 688 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 918 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 859 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 042.00 | 526 196.00 | | 140 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 442.00 | 526 196.00 | | 212 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 65 028.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 468.00 | 3 987.00 | | 78 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 259.00 | 69 015.00 | | 79 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 184.00 | 457 181.00 | | 133 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -56 400.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 388 254.00 | 38 472 911.00 | | 36 388 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 084 277.00 | 40 560 814.00 | | 38 084 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 696 023.00 | -2 087 903.00 | | -1 696 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |