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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613 046.00 | 978 995.00 | 634 051.00 | 1 613 046.00 |
AH Fonds commercial | 899 061.00 | | 899 061.00 | 899 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 008.00 | 807 264.00 | 613 744.00 | 1 421 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 353 130.00 | 4 042 638.00 | 5 310 492.00 | 9 353 130.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 307.00 | | 254 307.00 | 254 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 564 153.00 | 5 844 497.00 | 7 719 656.00 | 13 564 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058 429.00 | | 1 058 429.00 | 1 058 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 742 921.00 | | 742 921.00 | 742 921.00 |
BT Marchandises | 131 694.00 | 268.00 | 131 426.00 | 131 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 384.00 | 32 140.00 | 1 782 244.00 | 1 814 384.00 |
BZ Autres créances | 939 700.00 | | 939 700.00 | 939 700.00 |
CF Disponibilités | 761 305.00 | | 761 305.00 | 761 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 534.00 | | 328 534.00 | 328 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 152.00 | 32 408.00 | 5 744 744.00 | 5 777 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 341 434.00 | 5 876 905.00 | 13 464 529.00 | 19 341 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 145 901.00 | 3 145 901.00 | | 3 145 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -1 960 426.00 | -485 339.00 | | -1 960 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 715 312.00 | -1 475 087.00 | | -2 715 312.00 |
DL TOTAL (I) | -1 459 125.00 | 1 256 187.00 | | -1 459 125.00 |
DP Provisions pour risques | 130.00 | 406.00 | | 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 653.00 | 69 980.00 | | 72 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 783.00 | 70 386.00 | | 72 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060 000.00 | 1 745 307.00 | | 3 060 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851 950.00 | 3 402 894.00 | | 4 851 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 491.00 | 1 688 810.00 | | 2 351 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 134 857.00 | 120 454.00 | | 4 134 857.00 |
EA Autres dettes | 75 778.00 | 16 921.00 | | 75 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 795.00 | 31 006.00 | | 8 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 850 871.00 | 7 005 392.00 | | 14 850 871.00 |
ED (V) | | 121.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 464 529.00 | 8 331 966.00 | | 13 464 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 458 928.00 | 1 857 144.00 | 27 316 072.00 | 25 458 928.00 |
FG Production vendue services | 1 006 546.00 | 24 728.00 | 1 031 274.00 | 1 006 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 465 474.00 | 1 881 872.00 | 28 347 345.00 | 26 465 474.00 |
FM Production stockée | | | 135 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 667 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 062 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 021 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 857 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 909 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 673.00 | |
GE Autres charges | | | 548 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 294 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 626 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 672 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 7 600.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 19 774.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 39 720.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 254.00 | 90 446.00 | | 87 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 254.00 | 160 049.00 | | 87 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 881.00 | -120 329.00 | | -86 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 750.00 | -44 117.00 | | -43 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 669 038.00 | 24 064 816.00 | | 29 669 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 384 348.00 | 25 539 904.00 | | 32 384 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 715 312.00 | -1 475 087.00 | | -2 715 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 357.00 | | | 357.00 |