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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 329.00 | | 99 329.00 | 99 329.00 |
AP Constructions | 261 068.00 | 246 165.00 | 14 903.00 | 261 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 596.00 | 60 904.00 | 19 692.00 | 80 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 974.00 | 365 050.00 | 133 923.00 | 498 974.00 |
BT Marchandises | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
BZ Autres créances | 157 084.00 | | 157 084.00 | 157 084.00 |
CF Disponibilités | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 066.00 | | 288 066.00 | 288 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 039.00 | 365 050.00 | 421 989.00 | 787 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
DL TOTAL (I) | 143 624.00 | | | 143 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
EA Autres dettes | 109 486.00 | | | 109 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 365.00 | | | 278 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 989.00 | | | 421 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 365.00 | | | 278 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 263.00 | | 3 600.00 | 499 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 498 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 346 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 434.00 | | 3 600.00 | 346 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 797.00 | 15 038.00 | 3 784.00 | 353 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 297.00 | 15 038.00 | 3 784.00 | 300 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 781.00 | 71 781.00 | | 71 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 486.00 | 109 486.00 | | 109 486.00 |
VB T. V. A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VI Groupe et associés | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 210.00 | 160 210.00 | | 160 210.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 365.00 | 278 365.00 | | 278 365.00 |