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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 329.00 | | 99 329.00 | 99 329.00 |
AP Constructions | 263 328.00 | 247 398.00 | 15 931.00 | 263 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761.00 | 925.00 | 1 836.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 341.00 | 50 894.00 | 15 447.00 | 66 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 259.00 | 352 717.00 | 132 542.00 | 485 259.00 |
BT Marchandises | 69 542.00 | | 69 542.00 | 69 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 164 973.00 | | 164 973.00 | 164 973.00 |
CF Disponibilités | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 301.00 | | 315 301.00 | 315 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 561.00 | 352 717.00 | 447 844.00 | 800 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 537.00 | 134 824.00 | | 206 537.00 |
DL TOTAL (I) | 215 337.00 | 143 624.00 | | 215 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 274.00 | 77 221.00 | | 43 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 005.00 | 71 781.00 | | 56 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 449.00 | 19 877.00 | | 21 449.00 |
EA Autres dettes | 111 779.00 | 109 486.00 | | 111 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 507.00 | 278 365.00 | | 232 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 844.00 | 421 989.00 | | 447 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 507.00 | 278 365.00 | | 232 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 974.00 | | 13 915.00 | 498 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 630.00 | 485 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 630.00 | 332 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 145.00 | | 13 915.00 | 346 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 050.00 | 14 809.00 | 27 142.00 | 365 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 550.00 | 14 809.00 | 27 142.00 | 311 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 779.00 | 111 779.00 | | 111 779.00 |
VB T. V. A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VI Groupe et associés | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 643.00 | 152 643.00 | | 152 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 042.00 | 170 042.00 | | 170 042.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 507.00 | 232 507.00 | | 232 507.00 |