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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 329.00 | | 99 329.00 | 99 329.00 |
AP Constructions | 264 954.00 | 251 245.00 | 13 709.00 | 264 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761.00 | 991.00 | 1 770.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 083.00 | 59 719.00 | 16 364.00 | 76 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 627.00 | 365 455.00 | 131 171.00 | 496 627.00 |
BT Marchandises | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 170 697.00 | | 170 697.00 | 170 697.00 |
CF Disponibilités | 89 463.00 | | 89 463.00 | 89 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 996.00 | | 331 996.00 | 331 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 622.00 | 365 455.00 | 463 167.00 | 828 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 092.00 | 206 537.00 | | 132 092.00 |
DL TOTAL (I) | 140 892.00 | 215 337.00 | | 140 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 580.00 | 43 274.00 | | 109 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 092.00 | 56 005.00 | | 76 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 651.00 | 21 449.00 | | 17 651.00 |
EA Autres dettes | 118 952.00 | 111 779.00 | | 118 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 275.00 | 232 507.00 | | 322 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 167.00 | 447 844.00 | | 463 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 275.00 | 232 507.00 | | 322 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 259.00 | | 13 348.00 | 485 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 496 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 343 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 430.00 | | 13 348.00 | 332 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 717.00 | 13 070.00 | 331.00 | 352 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 217.00 | 13 070.00 | 331.00 | 299 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 952.00 | 118 952.00 | | 118 952.00 |
VB T. V. A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VI Groupe et associés | 109 580.00 | 109 580.00 | | 109 580.00 |
VP Divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 113.00 | 158 113.00 | | 158 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 731.00 | 174 731.00 | | 174 731.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 275.00 | 322 275.00 | | 322 275.00 |