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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 843.00 | 14 265.00 | 78 577.00 | 92 843.00 |
BF Prêts | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 782.00 | 14 265.00 | 101 517.00 | 115 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 608.00 | | 196 608.00 | 196 608.00 |
BZ Autres créances | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
CF Disponibilités | 201 416.00 | | 201 416.00 | 201 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 815.00 | | 461 815.00 | 461 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 597.00 | 14 265.00 | 563 332.00 | 577 597.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 224 608.00 | 135 685.00 | | 224 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 955.00 | 88 923.00 | | -310 955.00 |
DL TOTAL (I) | -65 947.00 | 245 008.00 | | -65 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 194.00 | 39 556.00 | | 384 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 155.00 | 33 535.00 | | 31 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 030.00 | 155 856.00 | | 195 030.00 |
EA Autres dettes | 15 615.00 | 1 409.00 | | 15 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 279.00 | 281 407.00 | | 629 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 332.00 | 526 415.00 | | 563 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 217.00 | | 88 823.00 | 36 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 258.00 | | 22 939.00 | 9 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 258.00 | | 115 782.00 | 9 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 260.00 | | 69 583.00 | 23 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | | 19 240.00 | 12 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719.00 | 8 547.00 | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719.00 | 8 547.00 | | 5 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 030.00 | 195 030.00 | | 195 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
UX Autres créances clients | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 194.00 | 12 019.00 | 372 175.00 | 384 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 399.00 | 260 399.00 | | 260 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 258.00 | 260 399.00 | 22 859.00 | 283 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 279.00 | 257 104.00 | 372 175.00 | 629 279.00 |