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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 362.00 | 42 820.00 | 117 542.00 | 160 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 596.00 | 42 820.00 | 164 776.00 | 207 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 467.00 | | 526 467.00 | 526 467.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CF Disponibilités | 348 013.00 | | 348 013.00 | 348 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 892.00 | | 894 892.00 | 894 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 488.00 | 42 820.00 | 1 059 668.00 | 1 102 488.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 252.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 793.00 | -86 347.00 | | 3 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 621.00 | 90 139.00 | | 201 621.00 |
DL TOTAL (I) | 225 814.00 | 24 193.00 | | 225 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 500.00 | 379 294.00 | | 359 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 399.00 | 399.00 | | 20 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | 31 678.00 | | 27 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 105.00 | 306 847.00 | | 336 105.00 |
EA Autres dettes | 77 328.00 | 74 561.00 | | 77 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 854.00 | 792 778.00 | | 833 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 668.00 | 816 971.00 | | 1 059 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 291.00 | 24 529.00 | | 18 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 291.00 | 24 529.00 | | 18 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 105.00 | 336 105.00 | | 336 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 500.00 | 359 500.00 | | 359 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 879.00 | 546 879.00 | | 546 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 033.00 | 546 879.00 | 47 154.00 | 594 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 121.00 | 821 121.00 | | 821 121.00 |