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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 374.00 | 18 291.00 | 75 083.00 | 93 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
BF Prêts | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 341.00 | 18 291.00 | 157 050.00 | 175 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 769.00 | | 430 769.00 | 430 769.00 |
BZ Autres créances | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CF Disponibilités | 182 563.00 | | 182 563.00 | 182 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 921.00 | | 659 921.00 | 659 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 262.00 | 18 291.00 | 816 971.00 | 835 262.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -86 347.00 | 224 608.00 | | -86 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 139.00 | -310 955.00 | | 90 139.00 |
DL TOTAL (I) | 24 193.00 | -65 947.00 | | 24 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 294.00 | 384 194.00 | | 379 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 3 284.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 678.00 | 31 155.00 | | 31 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 847.00 | 195 030.00 | | 306 847.00 |
EA Autres dettes | 74 561.00 | 15 615.00 | | 74 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 778.00 | 629 279.00 | | 792 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 971.00 | 563 332.00 | | 816 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 782.00 | | 59 894.00 | 115 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 47 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 175 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 843.00 | | 35 044.00 | 92 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 939.00 | | 24 850.00 | 22 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 265.00 | 4 025.00 | | 14 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 265.00 | 4 025.00 | | 14 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 846.00 | 306 846.00 | | 306 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 294.00 | 379 294.00 | | 379 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 986.00 | 473 986.00 | | 473 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 360.00 | 473 986.00 | 47 374.00 | 521 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 778.00 | 792 778.00 | | 792 778.00 |