| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026.00 | 16.00 | 2 010.00 | 2 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 932.00 | | 189 932.00 | 189 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 958.00 | 16.00 | 191 942.00 | 191 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BZ Autres créances | 57 738.00 | | 57 738.00 | 57 738.00 |
CF Disponibilités | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 940.00 | | 106 940.00 | 106 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 898.00 | 16.00 | 298 882.00 | 298 898.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 296.00 | 10 171.00 | | 31 296.00 |
DL TOTAL (I) | 222 399.00 | 191 103.00 | | 222 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 537.00 | 12 385.00 | | 11 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 389.00 | 56 942.00 | | 44 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 483.00 | 69 327.00 | | 76 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 882.00 | 260 430.00 | | 298 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 483.00 | 69 327.00 | | 76 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 497 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 1 770.00 | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 355.00 | 197 129.00 | | 501 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 059.00 | 186 958.00 | | 470 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 296.00 | 10 171.00 | | 31 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 189 932.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
UX Autres créances clients | 20 515.00 | 20 516.00 | | 20 515.00 |
VI Groupe et associés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |