| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 100.00 | 4 521.00 | 10 578.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 174.00 | 2 701.00 | 1 473.00 | 4 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 932.00 | | 189 932.00 | 189 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 207.00 | 7 223.00 | 201 983.00 | 209 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 459.00 | | 114 459.00 | 114 459.00 |
BZ Autres créances | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CF Disponibilités | 98 319.00 | | 98 319.00 | 98 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 217.00 | | 242 217.00 | 242 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 425.00 | 7 223.00 | 444 201.00 | 451 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | 108 373.00 | 41 466.00 | | 108 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 386.00 | 66 906.00 | | 87 386.00 |
DL TOTAL (I) | 376 691.00 | 289 305.00 | | 376 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 001.00 | 14 142.00 | | 17 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 520.00 | 65 804.00 | | 37 520.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 510.00 | 79 958.00 | | 67 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 201.00 | 369 263.00 | | 444 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 510.00 | 79 958.00 | | 67 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 19 150.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 032.00 | 425 568.00 | | 508 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 646.00 | 358 662.00 | | 420 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 386.00 | 66 906.00 | | 87 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 114 459.00 | 114 459.00 | | 114 459.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 582.00 | 143 582.00 | | 143 582.00 |
VW T.V.A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |