| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 100.00 | 1 501.00 | 13 598.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795.00 | 1 332.00 | 1 463.00 | 2 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 932.00 | | 189 932.00 | 189 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 828.00 | 2 834.00 | 204 994.00 | 207 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 704.00 | | 142 704.00 | 142 704.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 269.00 | | 164 269.00 | 164 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 097.00 | 2 834.00 | 369 263.00 | 372 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | 41 466.00 | 10 170.00 | | 41 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 906.00 | 31 295.00 | | 66 906.00 |
DL TOTAL (I) | 289 305.00 | 222 398.00 | | 289 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 804.00 | 44 388.00 | | 65 804.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 958.00 | 64 946.00 | | 79 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 263.00 | 287 345.00 | | 369 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 20.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 20.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 392.00 | -20.00 | | 45 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 150.00 | 5 526.00 | | 19 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 568.00 | 501 354.00 | | 425 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 662.00 | 470 059.00 | | 358 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 906.00 | 31 295.00 | | 66 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 142 704.00 | 142 704.00 | | 142 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 212.00 | 158 212.00 | | 158 212.00 |
VW T.V.A. | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |