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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 532.00 | 892.00 | 2 640.00 | 3 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 996.00 | 892.00 | 142 104.00 | 142 996.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 314.00 | 892.00 | 144 422.00 | 145 314.00 |
CU Autres participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 543.00 | | | -4 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 415.00 | -4 543.00 | | 5 415.00 |
DL TOTAL (I) | 5 872.00 | 456.00 | | 5 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 730.00 | 52 987.00 | | 119 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 510.00 | 9 481.00 | | 17 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 240.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 272.00 | | |
EA Autres dettes | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 550.00 | 62 985.00 | | 138 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 422.00 | 63 441.00 | | 144 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 584.00 | 4 544.00 | | 8 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 415.00 | -4 543.00 | | 5 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 740.00 | | 84 256.00 | 58 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 208.00 | | 84 256.00 | 55 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 440.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 440.00 | | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 715.00 | 20 966.00 | 85 902.00 | 119 715.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 829.00 | 380.00 | 5 449.00 | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 550.00 | 39 801.00 | 85 902.00 | 138 550.00 |