| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 532.00 | 1 332.00 | 2 200.00 | 3 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 996.00 | 1 332.00 | 141 664.00 | 142 996.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 074.00 | 1 332.00 | 144 742.00 | 146 074.00 |
CU Autres participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372.00 | | | 372.00 |
DH Report à nouveau | | -4 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 578.00 | 5 415.00 | | 23 578.00 |
DL TOTAL (I) | 29 450.00 | 5 872.00 | | 29 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 762.00 | 119 730.00 | | 98 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 030.00 | 17 510.00 | | 16 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 1 300.00 | | 489.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 291.00 | 138 550.00 | | 115 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 742.00 | 144 422.00 | | 144 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 709.00 | 138 550.00 | | 37 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 008.00 | 14 000.00 | | 27 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430.00 | 8 584.00 | | 3 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 578.00 | 5 415.00 | | 23 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 996.00 | | | 142 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 464.00 | | | 139 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 440.00 | | 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | 440.00 | | 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 749.00 | 21 168.00 | 77 582.00 | 98 749.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 292.00 | 37 710.00 | 77 582.00 | 115 292.00 |