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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 532.00 | 1 772.00 | 1 760.00 | 3 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 996.00 | 1 772.00 | 141 224.00 | 142 996.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 140.00 | 1 772.00 | 142 368.00 | 144 140.00 |
CU Autres participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 950.00 | 372.00 | | 23 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 711.00 | 23 578.00 | | 20 711.00 |
DL TOTAL (I) | 50 162.00 | 29 450.00 | | 50 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 591.00 | 98 762.00 | | 77 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 104.00 | 16 030.00 | | 14 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 489.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 205.00 | 115 291.00 | | 92 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 368.00 | 144 742.00 | | 142 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 205.00 | 37 709.00 | | 92 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 27 008.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288.00 | 3 430.00 | | 3 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 711.00 | 23 578.00 | | 20 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 996.00 | | | 142 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 464.00 | | | 139 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332.00 | 440.00 | | 1 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | 440.00 | | 1 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 582.00 | 21 372.00 | 56 210.00 | 77 582.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 251.00 | 6 251.00 | 2.00 | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 206.00 | 35 996.00 | 56 210.00 | 92 206.00 |