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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 875.00 | 17 453.00 | 127 422.00 | 144 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 606.00 | 3 282.00 | 19 323.00 | 22 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 481.00 | 20 736.00 | 150 745.00 | 171 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 170.00 | | 476 170.00 | 476 170.00 |
BZ Autres créances | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
CF Disponibilités | 516 339.00 | | 516 339.00 | 516 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 971.00 | | 1 055 971.00 | 1 055 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 453.00 | 20 736.00 | 1 206 716.00 | 1 227 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
DL TOTAL (I) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 319.00 | | | 328 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 311.00 | | | 590 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 274.00 | | | 180 274.00 |
EA Autres dettes | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 226.00 | | | 1 151 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 716.00 | | | 1 206 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 226.00 | | | 1 087 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 759 447.00 | | 2 759 447.00 | 2 759 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 447.00 | | 2 759 447.00 | 2 759 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 093.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 612.00 | | | 2 890 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 392.00 | | | 2 850 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 20 093.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 20 093.00 | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 311.00 | 590 311.00 | | 590 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 275.00 | 180 275.00 | | 180 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 170.00 | 476 170.00 | | 476 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 987.00 | 263 987.00 | 64 000.00 | 327 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 545.00 | | | 318 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 050.00 | 533 050.00 | 4 000.00 | 537 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 227.00 | 1 087 226.00 | 64 000.00 | 1 151 227.00 |