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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 847.00 | 2 952.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 875.00 | 50 239.00 | 200 636.00 | 250 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 034.00 | 6 801.00 | 19 232.00 | 26 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 110.00 | 57 889.00 | 224 221.00 | 282 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 251.00 | | 912 251.00 | 912 251.00 |
BZ Autres créances | 464 834.00 | | 464 834.00 | 464 834.00 |
CF Disponibilités | 72 349.00 | | 72 349.00 | 72 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 541.00 | | 1 464 541.00 | 1 464 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 651.00 | 57 889.00 | 1 688 762.00 | 1 746 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
DL TOTAL (I) | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 636.00 | | | 321 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 862.00 | | | 941 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 601.00 | | | 280 601.00 |
EA Autres dettes | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 517.00 | | | 1 590 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 762.00 | | | 1 688 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 399.00 | | | 1 349 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 482.00 | | 113 229.00 | 171 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 282 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 482.00 | | 109 429.00 | 167 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 737.00 | 37 153.00 | | 20 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 737.00 | 36 305.00 | | 20 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 862.00 | 941 862.00 | | 941 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 912 252.00 | 912 252.00 | | 912 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 654.00 | 67 535.00 | 241 119.00 | 308 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VP Divers | 464 834.00 | 464 834.00 | | 464 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 601.00 | 280 601.00 | | 280 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 745.00 | 1 385 345.00 | 1 400.00 | 1 386 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 518.00 | 1 349 399.00 | 241 119.00 | 1 590 518.00 |