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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 115.00 | 1 685.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 011.00 | 104 513.00 | 153 498.00 | 258 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 035.00 | 10 722.00 | 15 312.00 | 26 035.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 245.00 | 117 350.00 | 173 895.00 | 291 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 489.00 | 910.00 | 996 579.00 | 997 489.00 |
BZ Autres créances | 628 797.00 | | 628 797.00 | 628 797.00 |
CF Disponibilités | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 185.00 | 910.00 | 1 723 276.00 | 1 724 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 430.00 | 118 259.00 | 1 897 171.00 | 2 015 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 145.00 | | | 97 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122.00 | | | -122.00 |
DL TOTAL (I) | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 812.00 | | | 284 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 584.00 | | | 1 063 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 998.00 | | | 379 998.00 |
EA Autres dettes | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 048.00 | | | 1 799 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 171.00 | | | 1 897 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 726.00 | | | 1 625 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 434 588.00 | | 3 434 588.00 | 3 434 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 588.00 | | 3 434 588.00 | 3 434 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 971.00 | | | 3 452 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 093.00 | | | 3 453 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122.00 | | | -122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 711.00 | | 7 135.00 | 280 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 911.00 | | 7 135.00 | 276 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 889.00 | 59 460.00 | | 57 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 1 267.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 041.00 | 58 194.00 | | 57 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 584.00 | 1 063 584.00 | | 1 063 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 996 397.00 | 996 397.00 | | 996 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 234 986.00 | 234 986.00 | | 234 986.00 |
VC Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 365.00 | 68 043.00 | 173 322.00 | 241 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VP Divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 663.00 | 378 663.00 | | 378 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 337.00 | 1 683 845.00 | 4 492.00 | 1 688 337.00 |
VW T.V.A. | 334 046.00 | 334 046.00 | | 334 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 048.00 | 1 625 726.00 | 173 322.00 | 1 799 048.00 |