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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744 007.00 | | 744 007.00 | 744 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 172.00 | | 172 172.00 | 172 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 205.00 | | 3 217 205.00 | 3 217 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 149 568.00 | | 149 568.00 | 149 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 633.00 | | 181 633.00 | 181 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 838.00 | | 3 398 838.00 | 3 398 838.00 |
CU Autres participations | 2 300 997.00 | | 2 300 997.00 | 2 300 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 339 000.00 | 2 339 000.00 | | 2 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | | | 983.00 |
DG Autres réserves | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 664.00 | 19 551.00 | | 23 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 333.00 | 2 358 551.00 | | 2 382 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 895.00 | 1 100 000.00 | | 945 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | 22 431.00 | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 1 015.00 | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 251.00 | 31 000.00 | | 65 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 504.00 | 1 154 446.00 | | 1 016 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 838.00 | 3 512 997.00 | | 3 398 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 716.00 | 1 153 431.00 | | 225 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 667.00 | | 496 667.00 | 496 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 667.00 | | 496 667.00 | 496 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 586.00 | 3 589.00 | | 12 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 041.00 | 254 534.00 | | 501 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 377.00 | 234 983.00 | | 477 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 664.00 | 19 551.00 | | 23 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 515.00 | | 3 217 205.00 | 3 437 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 437 514.00 | 2 473 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437 514.00 | 3 217 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437 515.00 | | 2 473 198.00 | 3 437 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 172.00 | | 172 172.00 | 172 172.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 895.00 | 155 107.00 | 630 575.00 | 945 895.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 105.00 | | | 154 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 236.00 | 32 064.00 | 172 172.00 | 204 236.00 |
VW T.V.A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 504.00 | 225 716.00 | 630 575.00 | 1 016 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |