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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744 007.00 | | 744 007.00 | 744 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 019.00 | | 3 045 019.00 | 3 045 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BZ Autres créances | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
CF Disponibilités | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 632.00 | | 479 632.00 | 479 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 650.00 | | 3 524 650.00 | 3 524 650.00 |
CU Autres participations | 2 300 997.00 | | 2 300 997.00 | 2 300 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 339 000.00 | 2 339 000.00 | | 2 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 154.00 | 24 647.00 | | 68 154.00 |
DG Autres réserves | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 423.00 | 43 506.00 | | 44 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 263.00 | 2 425 840.00 | | 2 470 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 673.00 | 790 788.00 | | 634 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 655.00 | 50 279.00 | | 302 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 2 481.00 | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 977.00 | 120 583.00 | | 115 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 387.00 | 964 131.00 | | 1 054 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 650.00 | 3 389 971.00 | | 3 524 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 844.00 | | | 576 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 655.00 | | | 302 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 800 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 634.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 788.00 | 18 712.00 | | 20 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 416.00 | 720 437.00 | | 801 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 993.00 | 676 931.00 | | 756 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 423.00 | 43 506.00 | | 44 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 034.00 | | | 3 045 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 301 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 3 045 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 007.00 | | | 744 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 027.00 | | | 2 301 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 977.00 | 115 977.00 | | 115 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 211.00 | 299 211.00 | | 299 211.00 |
UX Autres créances clients | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 673.00 | 157 130.00 | 477 544.00 | 634 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 158.00 | 431 158.00 | | 431 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 387.00 | 576 844.00 | 477 544.00 | 1 054 387.00 |