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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744 007.00 | | 744 007.00 | 744 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 034.00 | | 3 045 034.00 | 3 045 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 800.00 | | 286 800.00 | 286 800.00 |
BZ Autres créances | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
CF Disponibilités | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 212.00 | | 344 212.00 | 344 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 246.00 | | 3 389 246.00 | 3 389 246.00 |
CU Autres participations | 2 300 997.00 | | 2 300 997.00 | 2 300 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 339 000.00 | 2 339 000.00 | | 2 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 647.00 | 983.00 | | 24 647.00 |
DG Autres réserves | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 506.00 | 23 664.00 | | 43 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 840.00 | 2 382 333.00 | | 2 425 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 788.00 | 945 895.00 | | 790 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 279.00 | 3 282.00 | | 50 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 2 077.00 | | 1 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 583.00 | 65 251.00 | | 120 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 406.00 | 1 016 504.00 | | 963 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 246.00 | 3 398 838.00 | | 3 389 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 189.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | 12 586.00 | | 18 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 438.00 | 501 041.00 | | 720 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 931.00 | 477 377.00 | | 676 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 506.00 | 23 664.00 | | 43 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 034.00 | | | 3 045 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 045 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 301 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 007.00 | | | 744 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 027.00 | | | 2 301 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 286 800.00 | 286 800.00 | | 286 800.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 788.00 | 156 115.00 | 634 673.00 | 790 788.00 |
VI Groupe et associés | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 107.00 | | | 155 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 944.00 | 331 944.00 | | 331 944.00 |
VW T.V.A. | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 406.00 | 328 733.00 | 634 673.00 | 963 406.00 |