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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 814.00 | 437 349.00 | 59 465.00 | 496 814.00 |
AH Fonds commercial | 121 837.00 | 7 622.00 | 114 214.00 | 121 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 198 695.00 | | 1 198 695.00 | 1 198 695.00 |
AP Constructions | 508 798.00 | 83 861.00 | 424 937.00 | 508 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 098 930.00 | 4 676 462.00 | 2 422 468.00 | 7 098 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 293.00 | 408 738.00 | 17 556.00 | 426 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 930 102.00 | 5 614 032.00 | 4 316 070.00 | 9 930 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 832.00 | | 530 832.00 | 530 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 506.00 | | 2 490 506.00 | 2 490 506.00 |
BZ Autres créances | 2 768 253.00 | | 2 768 253.00 | 2 768 253.00 |
CF Disponibilités | 644 851.00 | | 644 851.00 | 644 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 592 123.00 | | 6 592 123.00 | 6 592 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 532 553.00 | 5 614 032.00 | 10 918 521.00 | 16 532 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 548.00 | 548 548.00 | | 548 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 226.00 | 1 043 226.00 | | 1 043 226.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 906 350.00 | 1 906 350.00 | | 1 906 350.00 |
DH Report à nouveau | -2 108 643.00 | -2 194 501.00 | | -2 108 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 744.00 | -472 370.00 | | -291 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 763.00 | | | 137 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 500.00 | 831 253.00 | | 1 235 500.00 |
DP Provisions pour risques | 131 341.00 | 45 970.00 | | 131 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 341.00 | 45 970.00 | | 131 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512 601.00 | 2 626 213.00 | | 4 512 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 596.00 | 421 804.00 | | 535 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 845.00 | 3 660 091.00 | | 1 632 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 068.00 | 1 707 704.00 | | 1 010 068.00 |
EA Autres dettes | 1 149 318.00 | 807 012.00 | | 1 149 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 114.00 | 583 496.00 | | 711 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 551 542.00 | 9 806 321.00 | | 9 551 542.00 |
ED (V) | 138.00 | | | 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 918 521.00 | 10 683 543.00 | | 10 918 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 596.00 | | | 535 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 399 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 976 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 376 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 579 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 596 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 640 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 813 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 341.00 | |
GE Autres charges | | | 24 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 408 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 346.00 | 124 130.00 | | 107 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 346.00 | 124 130.00 | | 107 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 444.00 | -124 130.00 | | -53 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -616 445.00 | -517 853.00 | | -616 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 693 912.00 | 15 462 394.00 | | 11 693 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 985 656.00 | 15 934 764.00 | | 11 985 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 744.00 | -472 370.00 | | -291 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 214 668.00 | | 768 427.00 | 9 214 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 992.00 | 9 930 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 992.00 | 8 034 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 095.00 | | 642 250.00 | 1 175 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 979 429.00 | | 107 584.00 | 7 979 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 143.00 | | 18 592.00 | 60 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 035 780.00 | 578 252.00 | 5 614 032.00 | 5 035 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 098.00 | 6 874.00 | 444 971.00 | 438 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597 682.00 | 571 378.00 | 5 169 060.00 | 4 597 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 970.00 | 131 341.00 | 45 970.00 | 45 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 970.00 | 131 341.00 | 45 970.00 | 45 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 506.00 | 2 490 506.00 | | 2 490 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768 253.00 | 2 768 253.00 | | 2 768 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 280.00 | 135 280.00 | | 135 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472 775.00 | 5 394 040.00 | 78 735.00 | 5 472 775.00 |