| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 814.00 | 449 591.00 | 47 223.00 | 496 814.00 |
AH Fonds commercial | 121 837.00 | 7 622.00 | 114 214.00 | 121 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 969 906.00 | | 1 969 906.00 | 1 969 906.00 |
AP Constructions | 508 798.00 | 121 456.00 | 387 342.00 | 508 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 315 813.00 | 5 197 797.00 | 2 118 015.00 | 7 315 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 293.00 | 415 214.00 | 11 079.00 | 426 293.00 |
BF Prêts | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 935 443.00 | 6 191 680.00 | 4 743 763.00 | 10 935 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 606.00 | | 530 606.00 | 530 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 833.00 | | 2 215 833.00 | 2 215 833.00 |
BZ Autres créances | 2 565 880.00 | | 2 565 880.00 | 2 565 880.00 |
CF Disponibilités | 857 877.00 | | 857 877.00 | 857 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 270 127.00 | | 6 270 127.00 | 6 270 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 206 108.00 | 6 191 680.00 | 11 014 427.00 | 17 206 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 548.00 | 548 548.00 | | 548 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 226.00 | 1 043 226.00 | | 1 043 226.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 906 350.00 | 1 906 350.00 | | 1 906 350.00 |
DH Report à nouveau | -2 400 387.00 | -2 108 643.00 | | -2 400 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 722.00 | -291 744.00 | | -531 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 504 213.00 | 137 763.00 | | 504 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 229.00 | 1 235 500.00 | | 1 070 229.00 |
DP Provisions pour risques | 537.00 | 131 341.00 | | 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 537.00 | 131 341.00 | | 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 973 235.00 | 4 512 601.00 | | 5 973 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 327.00 | 535 596.00 | | 69 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 747.00 | 1 632 845.00 | | 2 026 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 465.00 | 1 010 068.00 | | 879 465.00 |
EA Autres dettes | 432 029.00 | 1 149 318.00 | | 432 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 858.00 | 711 114.00 | | 562 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 943 661.00 | 9 551 542.00 | | 9 943 661.00 |
ED (V) | | 138.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 014 427.00 | 10 918 521.00 | | 11 014 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 051 601.00 | 5 373 119.00 | | 6 051 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 890 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 965 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 771 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 902 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 344 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 24 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 667 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -849 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 212.00 | 53 902.00 | | 45 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 212.00 | 53 902.00 | | 45 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 367.00 | 107 346.00 | | 99 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 367.00 | 107 346.00 | | 99 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 155.00 | -53 444.00 | | -54 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -372 310.00 | -616 445.00 | | -372 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 951 894.00 | 11 693 912.00 | | 9 951 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 483 616.00 | 11 985 656.00 | | 10 483 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 722.00 | -291 744.00 | | -531 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 930 102.00 | | 1 005 341.00 | 9 930 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 935 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 250 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817 345.00 | | 771 211.00 | 1 817 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 034 021.00 | | 216 882.00 | 8 034 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 735.00 | | 17 248.00 | 78 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 032.00 | 577 648.00 | 6 191 680.00 | 5 614 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 971.00 | 12 242.00 | 457 214.00 | 444 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169 060.00 | 565 406.00 | 5 734 467.00 | 5 169 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 341.00 | 537.00 | 131 341.00 | 131 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 341.00 | 537.00 | 131 341.00 | 131 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | 131 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 747.00 | 2 026 747.00 | | 2 026 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 465.00 | 879 465.00 | | 879 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 029.00 | 432 029.00 | | 432 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 858.00 | 562 858.00 | | 562 858.00 |
UP Prêts | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 833.00 | 2 215 833.00 | | 2 215 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 973 235.00 | 2 081 175.00 | 3 892 060.00 | 5 973 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 784 201.00 | | | 1 784 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 567.00 | | | 323 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 880.00 | 2 565 880.00 | | 2 565 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 627.00 | 4 881 644.00 | 95 983.00 | 4 977 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 943 661.00 | 6 051 601.00 | 3 892 060.00 | 9 943 661.00 |