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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296 564.00 | 519 274.00 | 777 290.00 | 1 296 564.00 |
AH Fonds commercial | 121 837.00 | 7 622.00 | 114 214.00 | 121 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290 783.00 | | 2 290 783.00 | 2 290 783.00 |
AP Constructions | 508 798.00 | 159 051.00 | 349 747.00 | 508 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 336 348.00 | 5 726 602.00 | 1 609 745.00 | 7 336 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 558.00 | 421 631.00 | 18 928.00 | 440 558.00 |
BF Prêts | 109 778.00 | | 109 778.00 | 109 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 105 496.00 | 6 834 180.00 | 5 271 316.00 | 12 105 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 267.00 | | 670 267.00 | 670 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 601.00 | | 2 030 601.00 | 2 030 601.00 |
BZ Autres créances | 4 241 521.00 | | 4 241 521.00 | 4 241 521.00 |
CF Disponibilités | 324 536.00 | | 324 536.00 | 324 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 668.00 | | 174 668.00 | 174 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 441 593.00 | | 7 441 593.00 | 7 441 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 547 090.00 | 6 834 180.00 | 12 712 909.00 | 19 547 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 548.00 | 548 548.00 | | 548 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 226.00 | 1 043 226.00 | | 1 043 226.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 906 350.00 | 1 906 350.00 | | 1 906 350.00 |
DH Report à nouveau | -2 932 109.00 | -2 400 387.00 | | -2 932 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 776.00 | -531 722.00 | | 462 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 949 040.00 | 504 213.00 | | 949 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 831.00 | 1 070 229.00 | | 1 977 831.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 537.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 537.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 393 401.00 | 5 973 235.00 | | 5 393 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 488.00 | 69 327.00 | | 41 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 526.00 | 2 026 747.00 | | 2 612 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 794.00 | 879 465.00 | | 1 119 794.00 |
EA Autres dettes | 710 830.00 | 432 029.00 | | 710 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 039.00 | 562 858.00 | | 557 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 435 078.00 | 9 943 661.00 | | 10 435 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 712 909.00 | 11 014 427.00 | | 12 712 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 704 732.00 | | 9 704 732.00 | 9 704 732.00 |
FG Production vendue services | 331 388.00 | | 331 388.00 | 331 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 036 120.00 | | 10 036 120.00 | 10 036 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 120 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 086 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 249 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 417 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 858 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742 761.00 | 45 212.00 | | 742 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 761.00 | 45 212.00 | | 742 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | 99 367.00 | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 99 367.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 848.00 | -54 155.00 | | 739 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417 140.00 | -372 310.00 | | -417 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 001 420.00 | 9 951 894.00 | | 13 001 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 538 644.00 | 10 483 616.00 | | 12 538 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 776.00 | -531 722.00 | | 462 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 935 443.00 | | 1 969 803.00 | 10 935 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799 750.00 | 12 105 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799 750.00 | 3 709 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 285 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588 556.00 | | 1 920 377.00 | 2 588 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250 903.00 | | 34 800.00 | 8 250 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 983.00 | | 14 626.00 | 95 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191 680.00 | 642 500.00 | | 6 191 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 214.00 | 69 683.00 | | 457 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734 467.00 | 572 817.00 | | 5 734 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537.00 | 300 000.00 | 537.00 | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | 300 000.00 | 537.00 | 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 526.00 | 2 612 526.00 | | 2 612 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 794.00 | 1 119 794.00 | | 1 119 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 830.00 | 710 830.00 | | 710 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 039.00 | 557 039.00 | | 557 039.00 |
UP Prêts | 109 778.00 | | 109 778.00 | 109 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 601.00 | 2 030 601.00 | | 2 030 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 361 983.00 | 1 012 723.00 | 4 349 259.00 | 5 361 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 387.00 | | | 669 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241 521.00 | 4 241 521.00 | | 4 241 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 668.00 | 174 668.00 | | 174 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 557 399.00 | 6 446 790.00 | 110 609.00 | 6 557 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 435 078.00 | 6 085 819.00 | 4 349 259.00 | 10 435 078.00 |