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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 972.00 | 1 791.00 | 14 181.00 | 15 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 428.00 | 13 147.00 | 62 281.00 | 75 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 759.00 | 14 938.00 | 92 821.00 | 107 759.00 |
BT Marchandises | 239 035.00 | | 239 035.00 | 239 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 025.00 | | 115 025.00 | 115 025.00 |
BZ Autres créances | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
CF Disponibilités | 156 881.00 | | 156 881.00 | 156 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 905.00 | | 548 905.00 | 548 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 664.00 | 14 938.00 | 641 726.00 | 656 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 943.00 | | | 463 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 016.00 | | | 631 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 726.00 | | | 641 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 232.00 | | | 330 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 359.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 663.00 | 114 663.00 | | 114 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
UX Autres créances clients | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 943.00 | 63 159.00 | 245 295.00 | 363 943.00 |
VI Groupe et associés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 348.00 | 152 989.00 | 16 359.00 | 169 348.00 |
VW T.V.A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 016.00 | 330 232.00 | 245 295.00 | 631 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
ST Autres comptes | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
YT Sous‐traitance | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 232.00 | | | 180 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 195.00 | | | 208 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 367.00 | | | 201 367.00 |