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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 972.00 | 3 745.00 | 12 227.00 | 15 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 446.00 | 29 505.00 | 61 940.00 | 91 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 777.00 | 33 250.00 | 90 527.00 | 123 777.00 |
BT Marchandises | 408 477.00 | | 408 477.00 | 408 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 518.00 | | 311 518.00 | 311 518.00 |
BZ Autres créances | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CF Disponibilités | 124 351.00 | | 124 351.00 | 124 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 916.00 | | 877 916.00 | 877 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 693.00 | 33 250.00 | 968 443.00 | 1 001 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 643.00 | 2 710.00 | | 40 643.00 |
DL TOTAL (I) | 51 353.00 | 10 710.00 | | 51 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 893.00 | 463 943.00 | | 400 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 786.00 | 28 593.00 | | 28 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 034.00 | 114 663.00 | | 435 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 361.00 | 23 802.00 | | 52 361.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 089.00 | 631 016.00 | | 917 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 443.00 | 641 726.00 | | 968 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 839.00 | 330 232.00 | | 579 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 1 093.00 | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 120.00 | 24 315.00 | | 49 120.00 |
ST Autres comptes | 41 394.00 | 36 778.00 | | 41 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 462.00 | 102 046.00 | | 98 462.00 |
YT Sous‐traitance | 581.00 | 38 227.00 | | 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 802.00 | 1 093.00 | | 2 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 093.00 | 180 232.00 | | 257 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 128.00 | 208 195.00 | | 211 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 557.00 | 201 367.00 | | 189 557.00 |
ZR Filiales et participations | 5.00 | | | 5.00 |