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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 859.00 | 6 054.00 | 12 805.00 | 18 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 334.00 | 48 518.00 | 53 816.00 | 102 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 552.00 | 54 572.00 | 82 980.00 | 137 552.00 |
BT Marchandises | 339 134.00 | | 339 134.00 | 339 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 540.00 | 20 099.00 | 400 441.00 | 420 540.00 |
BZ Autres créances | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
CF Disponibilités | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 597.00 | 20 099.00 | 786 498.00 | 806 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 150.00 | 74 671.00 | 869 479.00 | 944 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 553.00 | 1 910.00 | | 42 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 659.00 | 40 643.00 | | 11 659.00 |
DL TOTAL (I) | 63 012.00 | 51 353.00 | | 63 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 336.00 | 400 893.00 | | 337 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 169.00 | 28 786.00 | | 47 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 856.00 | 435 034.00 | | 379 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 037.00 | 52 361.00 | | 42 037.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 16.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 467.00 | 917 089.00 | | 806 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 479.00 | 968 443.00 | | 869 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 580.00 | 579 839.00 | | 557 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | 640.00 | | 2 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 952.00 | 49 120.00 | | 39 952.00 |
ST Autres comptes | 60 552.00 | 41 394.00 | | 60 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 070.00 | 98 462.00 | | 100 070.00 |
YT Sous‐traitance | 3 023.00 | 581.00 | | 3 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 299.00 | 2 162.00 | | 4 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 325.00 | 2 802.00 | | 6 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 587.00 | 257 093.00 | | 321 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 068.00 | 211 128.00 | | 260 068.00 |
ZE Dividendes | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 597.00 | 189 557.00 | | 203 597.00 |