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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 119.00 | 222 010.00 | 102 109.00 | 324 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 559.00 | 332 101.00 | 23 458.00 | 355 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 530.00 | 557 853.00 | 125 677.00 | 683 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 283.00 | | 260 283.00 | 260 283.00 |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CF Disponibilités | 529 825.00 | | 529 825.00 | 529 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 201.00 | | 800 201.00 | 800 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 731.00 | 557 853.00 | 925 878.00 | 1 483 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 629 296.00 | 572 762.00 | | 629 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 854.00 | 56 534.00 | | 87 854.00 |
DL TOTAL (I) | 725 535.00 | 637 681.00 | | 725 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 809.00 | 26 930.00 | | 6 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 044.00 | 14 555.00 | | 16 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 892.00 | 65 416.00 | | 42 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 199.00 | 148 069.00 | | 128 199.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | 6 074.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 343.00 | 261 044.00 | | 200 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 878.00 | 898 726.00 | | 925 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 343.00 | 261 044.00 | | 200 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 060.00 | | 37 935.00 | 707 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 464.00 | 683 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 464.00 | 679 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 318.00 | | 37 825.00 | 703 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 669.00 | 49 648.00 | 61 464.00 | 569 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 927.00 | 49 648.00 | 61 464.00 | 565 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 260 283.00 | 260 283.00 | | 260 283.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VI Groupe et associés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 486.00 | 270 486.00 | | 270 486.00 |
VW T.V.A. | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 343.00 | 200 343.00 | | 200 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 190.00 | 12 090.00 | | 15 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 620.00 | 7 474.00 | | 7 620.00 |
ST Autres comptes | 421 759.00 | 549 100.00 | | 421 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 943.00 | 16 800.00 | | 18 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 676 749.00 | 551 195.00 | | 676 749.00 |
YT Sous‐traitance | 214 708.00 | 143 268.00 | | 214 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 599.00 | 5 061.00 | | 4 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 789.00 | 17 151.00 | | 19 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 026.00 | 314 957.00 | | 274 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 411.00 | 149 206.00 | | 129 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 030.00 | 716 641.00 | | 663 030.00 |