| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 509.00 | 255 229.00 | 96 280.00 | 351 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 286.00 | 343 418.00 | 13 868.00 | 357 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 647.00 | 602 389.00 | 110 258.00 | 712 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 822.00 | | 301 822.00 | 301 822.00 |
BZ Autres créances | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CF Disponibilités | 639 173.00 | | 639 173.00 | 639 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 559.00 | | 974 559.00 | 974 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 205.00 | 602 389.00 | 1 084 816.00 | 1 687 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 694 151.00 | 629 296.00 | | 694 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 097.00 | 87 854.00 | | 107 097.00 |
DL TOTAL (I) | 809 633.00 | 725 535.00 | | 809 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 144.00 | 16 044.00 | | 16 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 350.00 | 42 892.00 | | 109 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 616.00 | 128 199.00 | | 143 616.00 |
EA Autres dettes | 6 074.00 | 6 399.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 184.00 | 200 343.00 | | 275 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 816.00 | 925 878.00 | | 1 084 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 184.00 | 200 343.00 | | 275 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 530.00 | | 125 090.00 | 683 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 973.00 | 712 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 973.00 | 708 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 678.00 | | 125 090.00 | 679 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 853.00 | 45 336.00 | 800.00 | 557 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 111.00 | 45 336.00 | 800.00 | 554 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 350.00 | 109 350.00 | | 109 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 301 822.00 | 301 822.00 | | 301 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VI Groupe et associés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 495.00 | 335 495.00 | | 335 495.00 |
VW T.V.A. | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 184.00 | 275 184.00 | | 275 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 779.00 | 15 190.00 | | 18 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 434.00 | 7 620.00 | | 7 434.00 |
ST Autres comptes | 570 784.00 | 421 759.00 | | 570 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 186.00 | 18 943.00 | | 17 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 429 449.00 | 676 749.00 | | 429 449.00 |
YT Sous‐traitance | 358 702.00 | 214 708.00 | | 358 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 063.00 | 4 599.00 | | 5 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 842.00 | 19 789.00 | | 23 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 648.00 | 274 026.00 | | 412 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 273.00 | 129 411.00 | | 197 273.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 106.00 | 663 030.00 | | 954 106.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |