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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 398 229.00 | 211 772.00 | 186 456.00 | 398 229.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 129.00 | 212 172.00 | 228 956.00 | 441 129.00 |
060 Stock marchandises | 87 225.00 | | 87 225.00 | 87 225.00 |
072 Créances – Autres | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
084 Disponibilités | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 774.00 | | 198 774.00 | 198 774.00 |
110 Total général Actif | 639 903.00 | 212 172.00 | 427 731.00 | 639 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 122.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 008.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 134.00 | | | 417 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 732.00 | | | 24 732.00 |