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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 203.00 | 234 099.00 | 168 104.00 | 402 203.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 103.00 | 234 499.00 | 210 604.00 | 445 103.00 |
060 Stock marchandises | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
072 Créances – Autres | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
084 Disponibilités | 131 077.00 | | 131 077.00 | 131 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 785.00 | | 195 785.00 | 195 785.00 |
110 Total général Actif | 640 888.00 | 234 499.00 | 406 389.00 | 640 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 633.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 129.00 | | | 441 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |