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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 798.00 | 252 708.00 | 140 089.00 | 392 798.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 298.00 | 252 708.00 | 182 589.00 | 435 298.00 |
060 Stock marchandises | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
072 Créances – Autres | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
084 Disponibilités | 160 677.00 | | 160 677.00 | 160 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 844.00 | | 197 844.00 | 197 844.00 |
110 Total général Actif | 633 142.00 | 252 708.00 | 380 434.00 | 633 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 326.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 389.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 103.00 | | | 445 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |