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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 873.00 | 42 218.00 | 140 655.00 | 182 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 987.00 | 28 410.00 | 120 577.00 | 148 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 960.00 | 70 628.00 | 638 332.00 | 708 960.00 |
BT Marchandises | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CF Disponibilités | 72 364.00 | | 72 364.00 | 72 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 811.00 | | 90 811.00 | 90 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 771.00 | 70 628.00 | 729 143.00 | 799 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 911.00 | | | 505 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 675.00 | | | 712 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 143.00 | | | 729 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 669.00 | | | 290 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 660.00 | | 133 128.00 | 581 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 828.00 | 708 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 828.00 | 331 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 660.00 | | 129 028.00 | 208 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 349.00 | 31 318.00 | 5 039.00 | 44 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 349.00 | 31 318.00 | 5 039.00 | 44 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 589.00 | 82 584.00 | 331 298.00 | 504 589.00 |
VI Groupe et associés | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 896.00 | 4 796.00 | 4 100.00 | 8 896.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 675.00 | 290 669.00 | 331 298.00 | 712 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |