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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 666.00 | 58 910.00 | 123 756.00 | 182 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 858.00 | 42 702.00 | 115 155.00 | 157 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 623.00 | 101 612.00 | 616 011.00 | 717 623.00 |
BT Marchandises | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BZ Autres créances | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CF Disponibilités | 128 418.00 | | 128 418.00 | 128 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 905.00 | | 158 905.00 | 158 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 529.00 | 101 612.00 | 774 917.00 | 876 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
DL TOTAL (I) | 82 587.00 | | | 82 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 184.00 | | | 582 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 330.00 | | | 692 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 917.00 | | | 774 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 377.00 | | | 264 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 960.00 | | 11 926.00 | 708 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | 717 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 340 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 860.00 | | 11 926.00 | 331 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 628.00 | 34 247.00 | 3 262.00 | 70 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 628.00 | 34 247.00 | 3 262.00 | 70 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 629.00 | 152 676.00 | 427 953.00 | 580 629.00 |
VI Groupe et associés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 870.00 | 22 770.00 | 4 100.00 | 26 870.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 330.00 | 264 377.00 | 427 953.00 | 692 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
ST Autres comptes | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 412.00 | | | 148 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |