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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 408.00 | 77 362.00 | 110 046.00 | 187 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 688.00 | 58 644.00 | 109 045.00 | 167 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 196.00 | 136 006.00 | 596 190.00 | 732 196.00 |
BT Marchandises | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 166 090.00 | | 166 090.00 | 166 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 805.00 | | 179 805.00 | 179 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 002.00 | 136 006.00 | 775 996.00 | 912 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
DL TOTAL (I) | 160 607.00 | | | 160 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 023.00 | | | 523 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 388.00 | | | 615 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 996.00 | | | 775 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 970.00 | | | 197 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 623.00 | | 15 824.00 | 717 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 732 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | 355 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 523.00 | | 15 824.00 | 340 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 612.00 | 35 645.00 | 1 251.00 | 101 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 612.00 | 35 645.00 | 1 251.00 | 101 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 023.00 | 105 605.00 | 417 418.00 | 523 023.00 |
VI Groupe et associés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 541.00 | 4 441.00 | 4 100.00 | 8 541.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 388.00 | 197 970.00 | 417 418.00 | 615 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
ST Autres comptes | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 864.00 | | | 193 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |