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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 065.00 | 37 448.00 | 3 617.00 | 41 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 915.00 | 39 708.00 | 716 207.00 | 755 915.00 |
BT Marchandises | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BZ Autres créances | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CF Disponibilités | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 025.00 | | 133 025.00 | 133 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 940.00 | 39 708.00 | 849 232.00 | 888 940.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 313 253.00 | 275 046.00 | | 313 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 416.00 | 38 207.00 | | 52 416.00 |
DL TOTAL (I) | 453 668.00 | 401 253.00 | | 453 668.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 328.00 | 497.00 | | 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 175.00 | 262 193.00 | | 242 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 040.00 | 51 921.00 | | 48 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 913.00 | 72 660.00 | | 79 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 108.00 | 16 062.00 | | 25 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 564.00 | 403 333.00 | | 395 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 232.00 | 804 585.00 | | 849 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 089.00 | | 3 186.00 | 754 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 360.00 | | 755 915.00 | 1 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | | 41 065.00 | 1 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 260.00 | | | 714 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 239.00 | | 3 186.00 | 39 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 335.00 | 733.00 | 1 360.00 | 40 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 075.00 | 733.00 | 1 360.00 | 38 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 503.00 | 53 862.00 | 188 641.00 | 242 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 223.00 | 22 063.00 | 160.00 | 22 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 564.00 | 206 922.00 | 188 641.00 | 395 564.00 |