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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 408.00 | 39 273.00 | 6 135.00 | 45 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 258.00 | 41 533.00 | 718 725.00 | 760 258.00 |
BT Marchandises | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BZ Autres créances | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CF Disponibilités | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 367.00 | | 172 367.00 | 172 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 625.00 | 41 533.00 | 891 092.00 | 932 625.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 365 668.00 | 313 253.00 | | 365 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 059.00 | 52 416.00 | | 93 059.00 |
DL TOTAL (I) | 546 728.00 | 453 668.00 | | 546 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 255.00 | 328.00 | | 255.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 188 641.00 | | | 188 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 941.00 | 242 175.00 | | 46 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 542.00 | 79 913.00 | | 79 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 984.00 | 25 108.00 | | 28 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 364.00 | 395 564.00 | | 344 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 092.00 | 849 232.00 | | 891 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 708.00 | 1 825.00 | | 39 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 448.00 | 1 825.00 | | 37 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 542.00 | 79 542.00 | | 79 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 896.00 | 54 726.00 | 134 171.00 | 188 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 195.00 | 30 035.00 | 160.00 | 30 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 364.00 | 210 194.00 | 134 171.00 | 344 364.00 |