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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 201.00 | 98 109.00 | 155 093.00 | 253 201.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 356.00 | 98 109.00 | 155 248.00 | 253 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 681.00 | | 79 681.00 | 79 681.00 |
072 Créances – Autres | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
084 Disponibilités | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 998.00 | | 148 998.00 | 148 998.00 |
110 Total général Actif | 402 355.00 | 98 109.00 | 304 246.00 | 402 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 077.00 | 236 270.00 | | 305 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 168.00 | 2 202.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 245.00 | 239 471.00 | | 305 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 793.00 | 7 690.00 | | 5 793.00 |
242 Autres charges externes. | 124 337.00 | 107 887.00 | | 124 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | 2 037.00 | | 2 360.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 759.00 | 60 232.00 | | 74 759.00 |
252 Charges sociales | 18 504.00 | 11 048.00 | | 18 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 131.00 | 16 214.00 | | 23 131.00 |
262 Autres charges | 8 587.00 | 329.00 | | 8 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 470.00 | 205 437.00 | | 257 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 774.00 | 34 034.00 | | 47 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 250.00 | 898.00 | | 58 250.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | 655.00 | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 125.00 | 486.00 | | 24 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | 5 052.00 | | 17 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 122.00 | 28 738.00 | | 63 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 813.00 | | | 106 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |