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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 198.00 | 108 643.00 | 67 555.00 | 176 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 482.00 | 68 438.00 | 46 044.00 | 114 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 835.00 | 177 081.00 | 113 754.00 | 290 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 792.00 | | 65 792.00 | 65 792.00 |
BZ Autres créances | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CF Disponibilités | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 755.00 | | 173 755.00 | 173 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 590.00 | 177 081.00 | 287 509.00 | 464 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 400.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 974.00 | 56 426.00 | | 64 974.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 117.00 | 28 149.00 | | 33 117.00 |
DL TOTAL (I) | 208 092.00 | 184 975.00 | | 208 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 512.00 | 59 367.00 | | 43 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 728.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 182.00 | 3 537.00 | | 21 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 465.00 | 8 794.00 | | 9 465.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 417.00 | 72 427.00 | | 79 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 509.00 | 257 402.00 | | 287 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 037.00 | 72 427.00 | | 52 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 992.00 | | 350 992.00 | 350 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 992.00 | | 350 992.00 | 350 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 461.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | 1 177.00 | | 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 892.00 | 9 306.00 | | 5 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 2 400.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 2 466.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 183.00 | 2 632.00 | | 8 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 302.00 | 2 632.00 | | 15 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | -166.00 | | -3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 4 968.00 | | 5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 466.00 | 300 741.00 | | 367 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 349.00 | 272 592.00 | | 334 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 117.00 | 28 149.00 | | 33 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 460.00 | 1 999.00 | | 3 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 948.00 | | 20 231.00 | 278 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 344.00 | 290 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 344.00 | 290 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 793.00 | | 20 231.00 | 278 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 781.00 | 41 461.00 | 161.00 | 135 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 781.00 | 41 461.00 | 161.00 | 135 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 512.00 | 16 132.00 | 27 380.00 | 43 512.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 417.00 | 52 037.00 | 27 380.00 | 79 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 1 175.00 | | 1 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 639.00 | 7 424.00 | | 6 639.00 |
ST Autres comptes | 83 972.00 | 58 020.00 | | 83 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 727.00 | 38 941.00 | | 41 727.00 |
YT Sous‐traitance | 9 221.00 | 8 463.00 | | 9 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 510.00 | 700.00 | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 851.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 488.00 | 2 026.00 | | 2 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 381.00 | 89 543.00 | | 68 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 286.00 | 20 869.00 | | 26 286.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 068.00 | 113 549.00 | | 142 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |