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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 793.00 | 135 781.00 | 143 013.00 | 278 793.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 948.00 | 135 781.00 | 143 168.00 | 278 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
072 Créances – Autres | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
084 Disponibilités | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 234.00 | | 114 234.00 | 114 234.00 |
110 Total général Actif | 393 183.00 | 135 781.00 | 257 402.00 | 393 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 595.00 | 305 077.00 | | 295 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 1 347.00 | 168.00 | | 1 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 275.00 | 305 245.00 | | 298 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 374.00 | 5 793.00 | | 4 374.00 |
242 Autres charges externes. | 113 549.00 | 124 337.00 | | 113 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | 2 360.00 | | 2 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 645.00 | 74 759.00 | | 78 645.00 |
252 Charges sociales | 25 648.00 | 18 504.00 | | 25 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 338.00 | 23 131.00 | | 39 338.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 8 587.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 593.00 | 257 470.00 | | 263 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 682.00 | 47 774.00 | | 34 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 466.00 | 58 250.00 | | 2 466.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | 1 098.00 | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 632.00 | 24 125.00 | | 2 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 17 678.00 | | 4 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 149.00 | 63 122.00 | | 28 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 356.00 | | | 253 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -232.00 | | | -232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |