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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 061.00 | 24 347.00 | 48 714.00 | 73 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 338.00 | 34 783.00 | 35 556.00 | 70 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 099.00 | 59 130.00 | 84 970.00 | 144 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 359.00 | | 136 359.00 | 136 359.00 |
BZ Autres créances | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
CF Disponibilités | 170 894.00 | | 170 894.00 | 170 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 020.00 | | 348 020.00 | 348 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 119.00 | 59 130.00 | 432 989.00 | 492 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | 47 000.00 | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 840.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 442.00 | 64 162.00 | | 23 442.00 |
DL TOTAL (I) | 133 944.00 | 128 502.00 | | 133 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 988.00 | 76 565.00 | | 84 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 907.00 | 10 556.00 | | 14 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 551.00 | 67 538.00 | | 130 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 317.00 | 33 231.00 | | 39 317.00 |
EA Autres dettes | 29 283.00 | 8 075.00 | | 29 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 045.00 | 195 964.00 | | 299 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 989.00 | 324 466.00 | | 432 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 271.00 | | 41 828.00 | 128 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 144 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 143 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 271.00 | | 41 128.00 | 128 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 989.00 | 29 129.00 | 16 988.00 | 46 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 989.00 | 29 129.00 | 16 988.00 | 46 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 551.00 | 130 551.00 | | 130 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 136 359.00 | 136 359.00 | | 136 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 776.00 | 24 921.00 | 54 010.00 | 84 776.00 |
VI Groupe et associés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 708.00 | 169 008.00 | 700.00 | 169 708.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 045.00 | 239 190.00 | 54 010.00 | 299 045.00 |