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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 739.00 | 27 908.00 | 23 831.00 | 51 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 158.00 | 7 710.00 | 3 448.00 | 11 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 598.00 | 35 619.00 | 27 979.00 | 63 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 045.00 | | 213 045.00 | 213 045.00 |
BZ Autres créances | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CF Disponibilités | 191 980.00 | | 191 980.00 | 191 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 370.00 | | 450 370.00 | 450 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 968.00 | 35 619.00 | 478 349.00 | 513 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 117 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | 444.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 120.00 | -4 508.00 | | 33 120.00 |
DL TOTAL (I) | 153 556.00 | 129 436.00 | | 153 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 175.00 | 60 408.00 | | 37 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 557.00 | 4 057.00 | | 5 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 042.00 | 107 028.00 | | 176 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 432.00 | 37 579.00 | | 46 432.00 |
EA Autres dettes | 59 587.00 | 35 997.00 | | 59 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 793.00 | 245 070.00 | | 324 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 349.00 | 374 505.00 | | 478 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 685.00 | 208 427.00 | | 303 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 465.00 | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 913.00 | | 1 674.00 | 89 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 990.00 | 63 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 990.00 | 62 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 213.00 | | 1 674.00 | 89 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 274.00 | 10 844.00 | 16 499.00 | 41 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 274.00 | 10 844.00 | 16 499.00 | 41 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 042.00 | 176 042.00 | | 176 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 213 045.00 | 213 045.00 | | 213 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 706.00 | 15 597.00 | 21 109.00 | 36 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 721.00 | 232 721.00 | | 232 721.00 |
VW T.V.A. | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 793.00 | 303 685.00 | 21 109.00 | 324 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |