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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 065.00 | 18 722.00 | 31 343.00 | 50 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 148.00 | 22 551.00 | 16 597.00 | 39 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 913.00 | 41 274.00 | 48 640.00 | 89 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 254.00 | | 115 254.00 | 115 254.00 |
BZ Autres créances | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CF Disponibilités | 167 421.00 | | 167 421.00 | 167 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 865.00 | | 325 865.00 | 325 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 779.00 | 41 274.00 | 374 505.00 | 415 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 94 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 2.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 508.00 | 23 442.00 | | -4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 129 436.00 | 133 944.00 | | 129 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 408.00 | 84 988.00 | | 60 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 057.00 | 14 907.00 | | 4 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 028.00 | 130 551.00 | | 107 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 579.00 | 39 317.00 | | 37 579.00 |
EA Autres dettes | 35 997.00 | 29 283.00 | | 35 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 070.00 | 299 045.00 | | 245 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 505.00 | 432 989.00 | | 374 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 427.00 | 239 190.00 | | 208 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 212.00 | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 099.00 | | 7 120.00 | 144 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 306.00 | 89 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 306.00 | 89 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 399.00 | | 7 120.00 | 143 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 130.00 | 21 446.00 | 39 302.00 | 59 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 130.00 | 21 446.00 | 39 302.00 | 59 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 115 254.00 | 115 254.00 | | 115 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 943.00 | 23 301.00 | 36 642.00 | 59 943.00 |
VI Groupe et associés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 961.00 | 142 961.00 | | 142 961.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 070.00 | 208 427.00 | 36 642.00 | 245 070.00 |