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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 895.00 | 3 060.00 | 889 835.00 | 892 895.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 581.00 | 3 060.00 | 896 521.00 | 899 581.00 |
CU Autres participations | 889 835.00 | | 889 835.00 | 889 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DG Autres réserves | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
DH Report à nouveau | | -19 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 243.00 | 43 047.00 | | 42 243.00 |
DK Provisions réglementées | 11 417.00 | 7 992.00 | | 11 417.00 |
DL TOTAL (I) | 471 405.00 | 425 737.00 | | 471 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 727.00 | 457 908.00 | | 409 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 118.00 | 12 280.00 | | 14 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 150.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 115.00 | 471 338.00 | | 425 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 521.00 | 897 076.00 | | 896 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 425.00 | -3 425.00 | | -3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 57 100.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 756.00 | 14 052.00 | | 12 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 243.00 | 43 047.00 | | 42 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 895.00 | | | 892 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 835.00 | | | 889 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363.00 | 697.00 | | 2 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | 697.00 | | 2 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 992.00 | 3 425.00 | | 7 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 992.00 | 3 425.00 | | 7 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 728.00 | 52 753.00 | 199 874.00 | 409 728.00 |
VI Groupe et associés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 116.00 | 68 141.00 | 199 874.00 | 425 116.00 |