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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 945.00 | 3 060.00 | 887 885.00 | 890 945.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 672.00 | 3 060.00 | 896 612.00 | 899 672.00 |
CU Autres participations | 887 885.00 | | 887 885.00 | 887 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
DG Autres réserves | 63 835.00 | 21 592.00 | | 63 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 692.00 | 42 243.00 | | -11 692.00 |
DK Provisions réglementées | 14 842.00 | 11 417.00 | | 14 842.00 |
DL TOTAL (I) | 463 137.00 | 471 405.00 | | 463 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 199.00 | 409 727.00 | | 415 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 095.00 | 14 118.00 | | 17 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 270.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 474.00 | 425 115.00 | | 433 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 612.00 | 896 521.00 | | 896 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | 3 424.00 | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 425.00 | -3 425.00 | | -3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950.00 | 55 000.00 | | 1 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 642.00 | 12 756.00 | | 13 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 692.00 | 42 243.00 | | -11 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 895.00 | | | 892 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 887 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 890 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 835.00 | | | 889 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 417.00 | 3 425.00 | | 11 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 417.00 | 3 425.00 | | 11 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 199.00 | 52 753.00 | 199 573.00 | 415 199.00 |
VI Groupe et associés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 475.00 | 71 028.00 | 199 573.00 | 433 475.00 |